営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は57億6千3百万円と、期首に比べて4億1千万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が74億1千万円、減価償却費28億5千8百万円、売上債権の増加21億1千6百万円、法人税等の支払額27億6千9百万円などにより、70億9千8百万円の増加(前年同期は48億5千1百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得42億5千8百万円、投資有価証券の取得21億5千3百万円などにより、61億6千万円の減少(前年同期は51億5千9百万円の減少)となりました。

2016/07/06 14:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は57億6千3百万円と、期首に比べて4億1千万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が74億1千万円、減価償却費28億5千8百万円、売上債権の増加21億1千6百万円、法人税等の支払額27億6千9百万円などにより、70億9千8百万円の増加(前年同期は48億5千1百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得42億5千8百万円、投資有価証券の取得21億5千3百万円などにより、61億6千万円の減少(前年同期は51億5千9百万円の減少)となりました。

2016/07/06 14:34