営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は56億7千3百万円と、期首に比べて9千万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が12億3千5百万円、減価償却費7億1千6百万円、売上債権の減少5億6千9百万円、法人税等の支払額7億3千7百万円などにより、21億1千5百万円の増加(前年同四半期は22億7千7百万円の増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出7億9千1百万円、有形固定資産の取得による支出6億8千1百万円などにより、13億9千6百万円の減少(前年同四半期は9億2千6百万円の減少)となりました。

2016/08/10 13:21