有価証券報告書-第66期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 250,599 | 110,087 |
減価償却費 | 153,949 | 134,830 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -43 | -17 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,676 | -14,990 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -4,793 | 8,736 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 563 | 184 |
受取利息及び受取配当金 | -8,480 | -4,616 |
支払利息 | 10,244 | 9,768 |
為替差損益(△は益) | - | -2,758 |
たな卸資産廃棄損 | 5,029 | 6,462 |
前期損益修正損益(△は益) | - | 708 |
固定資産除却損 | 13,435 | 446 |
売上債権の増減額(△は増加) | -26,017 | 351,803 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -76,527 | 24,823 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -91,487 | -747,341 |
未払費用の増減額(△は減少) | -43,019 | 6,238 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -8,981 | -5,062 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 4,777 | -65,965 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -8,806 | 7,880 |
その他 | -9,075 | 2,525 |
小計 | 164,042 | -176,255 |
利息及び配当金の受取額 | 8,480 | 4,616 |
利息の支払額 | -9,938 | -9,765 |
法人税等の支払額 | -101,563 | -128,447 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,021 | -309,852 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -55,565 | -230,505 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 208 |
無形固定資産の取得による支出 | -16,915 | -20,321 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,480 | -250,618 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -150,000 | 80,599 |
配当金の支払額 | -34,991 | -38,777 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -184,991 | 41,821 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -196,450 | -518,649 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 724,958 | 528,507 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 528,507 | 9,858 |