メルクス（7934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -360,528 | -349,105 |
| 減価償却費 | 99,010 | 93,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111 | 62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -419 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,019 | 19,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,354 | -2,153 |
| 支払利息 | 50,810 | 37,861 |
| 為替差損益（△は益） | -386 | 21,726 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,069 | -1,240 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,546 | 130 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,202 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,908 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,388 |
| 特別退職金 | 47,497 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,654 | 89,174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 221,266 | 244,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,618 | 43,247 |
| その他 | 35,374 | 82,849 |
| 小計 | -79,323 | 285,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,354 | 2,153 |
| 利息の支払額 | -50,426 | -39,366 |
| 補償金の受取額 | － | 54,989 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -4,384 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -129,152 | 298,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,332 | -45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542,529 | 60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 639,366 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 36,894 |
| 固定資産の取得による支出 | -3,866 | -6,998 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,167 | 9,171 |
| その他 | 22,202 | 8,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,086,066 | 62,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -418,829 | -166,000 |
| 長期借入れによる収入 | 226,056 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,524 | -17,240 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,588 | -3,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,109,185 | -186,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78 | -3,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,192 | 170,303 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,195 | 310,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,002 | 405,296 |
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