キャッシュ・フローの状況

2012年7月2日 13:38
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7308万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3703万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6901万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2008年
3月期
連結
通期166,377887,658-612,8471,054,0351,106,280
2009年
3月期
連結
通期-121,943137,054-649,32715,111462,195
2010年
3月期
連結
3Q-129,1521,086,066-1,109,185956,914310,002
通期-166,4591,077,739-1,140,027911,280234,992
2011年
3月期
連結
2Q160,61950,124-188,424210,743255,478
3Q298,83962,276-186,868361,115405,296
通期239,03353,815-263,135292,848259,669
2012年
3月期
連結
2Q-113,6119,462-64,115-104,14994,195
通期-69,01737,037-73,085-31,980154,642
2013年
3月期
連結
2Q39,59655,426-147,28795,022102,490

キャッシュ・フロー推移

2012/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
1億6637万
2009年3月(連) マイ転
-1億2194万
2010年3月(連) -36.51%
-1億6645万
2011年3月(連) プラ転
2億3903万
2012年3月(連) マイ転
-6901万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金回収
8億8765万
2009年3月(連)回収-84.56%
1億3705万
2010年3月(連)回収+686.36%
10億7773万
2011年3月(連)回収-95.01%
5381万
2012年3月(連)回収-31.18%
3703万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-6億1284万
2009年3月(連)返済還元
-6億4932万
2010年3月(連)返済還元
-11億4002万
2011年3月(連)返済還元
-2億6313万
2012年3月(連)返済還元
-7308万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
10億5403万
2009年3月(連) -98.57%
1511万
2010年3月(連) 大幅増
9億1128万
2011年3月(連) -67.86%
2億9284万
2012年3月(連) マイ転
-3198万

現金等#5

2008年3月(連)
11億628万
2009年3月(連) -58.22%
4億6219万
2010年3月(連) -49.16%
2億3499万
2011年3月(連) +10.5%
2億5966万
2012年3月(連) -40.45%
1億5464万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.46%
2009年3月(連)
-2.01%
2010年3月(連)
-4.91%
2011年3月(連)
6.1%
2012年3月(連)
-1.92%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高