メルクス（7934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -522,088 | -648,666 |
| 減価償却費 | 125,465 | 114,496 |
| 減損損失 | － | 25,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,307 | 3,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 383 | 1,163 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,247 | 5,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,072 | -1,704 |
| 支払利息 | 50,037 | 48,283 |
| 為替差損益（△は益） | 25,936 | -655 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,910 | － |
| 固定資産除却損 | 596 | 55 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 109,266 | 44,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303,872 | 14,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,113 | 393,294 |
| その他 | 60,991 | -23,899 |
| 小計 | 237,918 | -23,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,072 | 1,704 |
| 利息の支払額 | -52,562 | -43,578 |
| 法人税等の支払額 | -4,384 | -3,267 |
| 補償金の受取額 | 54,989 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,033 | -69,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | -40,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 36,894 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -13,986 | -4,558 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,048 | 18,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,000 | 4,000 |
| その他 | 10,859 | -451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,815 | 37,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -196,806 | -13,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,460 | -55,654 |
| リース債務の返済による支出 | -4,805 | -3,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,135 | -73,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,037 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,676 | -105,026 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,992 | 259,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,669 | 154,642 |
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