メルクス（7934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -514,780 | -522,088 |
| 減価償却費 | 133,753 | 125,465 |
| 減損損失 | 97,593 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,246 | -2,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -513 | 383 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,271 | 25,247 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,801 | -3,072 |
| 支払利息 | 66,188 | 50,037 |
| 為替差損益（△は益） | -5,881 | 25,936 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,882 | -2,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 973 | － |
| 固定資産除却損 | 2,196 | 596 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -175,202 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,908 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,388 |
| 特別退職金 | 47,497 | － |
| 受取補償金 | -45,130 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,995 | 109,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283,404 | 303,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,865 | 61,113 |
| その他 | 30,357 | 60,991 |
| 小計 | -11,174 | 237,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,801 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -64,589 | -52,562 |
| 法人税等の支払額 | -4,757 | -4,384 |
| 補償金の受取額 | － | 54,989 |
| 特別退職金の支払額 | -91,739 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,459 | 239,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -137,332 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 542,529 | 60,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 639,366 | － |
| 関係会社の整理による収入 | － | 36,894 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,634 | -13,986 |
| 固定資産の売却による収入 | 18,277 | 18,048 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,000 |
| その他 | 22,532 | 10,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,739 | 53,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,829 | -196,806 |
| 長期借入れによる収入 | 226,056 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,144 | -61,460 |
| 社債の償還による支出 | -410,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,784 | -4,805 |
| 自己株式の取得による支出 | -324 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,027 | -263,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,544 | -5,037 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,202 | 24,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 462,195 | 234,992 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,992 | 259,669 |
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