有価証券報告書-第160期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -514,780 | -522,088 |
減価償却費 | 133,753 | 125,465 |
減損損失 | 97,593 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,246 | -2,307 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -513 | 383 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,271 | 25,247 |
受取利息及び受取配当金 | -5,801 | -3,072 |
支払利息 | 66,188 | 50,037 |
為替差損益(△は益) | -5,881 | 25,936 |
持分法による投資損益(△は益) | 6,882 | -2,910 |
固定資産売却損益(△は益) | 973 | - |
固定資産除却損 | 2,196 | 596 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -175,202 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 18,908 | - |
関係会社清算損益(△は益) | - | 5,388 |
特別退職金 | 47,497 | - |
受取補償金 | -45,130 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 25,995 | 109,266 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 283,404 | 303,872 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,865 | 61,113 |
その他 | 30,357 | 60,991 |
小計 | -11,174 | 237,918 |
利息及び配当金の受取額 | 5,801 | 3,072 |
利息の支払額 | -64,589 | -52,562 |
法人税等の支払額 | -4,757 | -4,384 |
補償金の受取額 | - | 54,989 |
特別退職金の支払額 | -91,739 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -166,459 | 239,033 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -137,332 | -60,000 |
定期預金の払戻による収入 | 542,529 | 60,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 639,366 | - |
関係会社の整理による収入 | - | 36,894 |
固定資産の取得による支出 | -7,634 | -13,986 |
固定資産の売却による収入 | 18,277 | 18,048 |
貸付金の回収による収入 | - | 2,000 |
その他 | 22,532 | 10,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,077,739 | 53,815 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -440,829 | -196,806 |
長期借入れによる収入 | 226,056 | - |
長期借入金の返済による支出 | -510,144 | -61,460 |
社債の償還による支出 | -410,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -4,784 | -4,805 |
自己株式の取得による支出 | -324 | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,027 | -263,135 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,544 | -5,037 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -227,202 | 24,676 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 462,195 | 234,992 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 234,992 | 259,669 |