メルクス（7934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,034,893 | -514,780 |
| 減価償却費 | 152,975 | 133,753 |
| 減損損失 | － | 97,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,150 | 4,246 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,718 | -513 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,904 | 9,271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,763 | -5,801 |
| 支払利息 | 87,960 | 66,188 |
| 為替差損益（△は益） | 41,196 | -5,881 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,887 | 6,882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -495 | 973 |
| 固定資産除却損 | 2,125 | 2,196 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -175,202 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 310,195 | 18,908 |
| 会員権評価損 | 46 | － |
| 特別退職金 | － | 47,497 |
| 受取補償金 | － | -45,130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 499,493 | 25,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,910 | 283,404 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,335 | 8,865 |
| その他 | -28,045 | 30,357 |
| 小計 | -52,406 | -11,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,763 | 5,801 |
| 利息の支払額 | -86,570 | -64,589 |
| 法人税等の支払額 | -4,730 | -4,757 |
| 特別退職金の支払額 | － | -91,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,943 | -166,459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,067,083 | -137,332 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,267,784 | 542,529 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 639,366 |
| 固定資産の取得による支出 | -67,777 | -7,634 |
| 固定資産の売却による収入 | 857 | 18,277 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| その他 | -225 | 22,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,054 | 1,077,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 126,600 | -440,829 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 226,056 |
| 長期借入金の返済による支出 | -678,385 | -510,144 |
| 社債の償還による支出 | -274,000 | -410,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,775 | -4,784 |
| 自己株式の取得による支出 | -767 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,327 | -1,140,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,868 | 1,544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -644,085 | -227,202 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106,280 | 462,195 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 462,195 | 234,992 |
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