メルクス（7934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -75,837 | -1,034,893 |
| 減価償却費 | 139,668 | 152,975 |
| 減損損失 | 25,998 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,055 | 16,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 760 | -29,718 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,956 | 37,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,354 | -21,763 |
| 支払利息 | 78,085 | 87,960 |
| 為替差損益（△は益） | 624 | 41,196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,960 | 8,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -820,225 | -495 |
| 固定資産除却損 | 8,675 | 2,125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 310,195 |
| 会員権評価損 | － | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 851,309 | 499,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,540 | 190,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,928 | -285,335 |
| その他 | -99,056 | -28,045 |
| 小計 | 226,056 | -52,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,354 | 21,763 |
| 利息の支払額 | -81,303 | -86,570 |
| 法人税等の支払額 | -4,730 | -4,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,377 | -121,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,003,704 | -1,067,083 |
| 定期預金の払戻による収入 | 732,471 | 1,267,784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,510 | -1,500 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,383,189 | 857 |
| 固定資産の取得による支出 | -195,532 | -67,777 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,588 | 5,000 |
| その他 | -2,842 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 887,658 | 137,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 273,668 | 126,600 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -927,968 | -678,385 |
| 社債の償還による支出 | -558,000 | -274,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,775 |
| 自己株式の取得による支出 | -548 | -767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -612,847 | -649,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,612 | -9,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 457,801 | -644,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,479 | 1,106,280 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,106,280 | 462,195 |
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