メルクス（7934）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -192,532 | -298,053 |
| 減価償却費 | 62,474 | 57,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 499 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | -1,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,068 | 9,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,180 | -1,296 |
| 支払利息 | 25,550 | 24,348 |
| 為替差損益（△は益） | 10,740 | -3,390 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,195 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 130 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 5,388 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,567 | 172,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 205,393 | 84,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,446 | -106,278 |
| その他 | 63,521 | -24,851 |
| 小計 | 135,465 | -86,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,180 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -26,632 | -24,715 |
| 補償金の受取額 | 54,989 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,384 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 160,619 | -113,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 30,000 |
| 関係会社の整理による収入 | 36,894 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -3,934 | -2,735 |
| 固定資産の売却による収入 | 9,537 | 9,171 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,000 |
| その他 | 7,626 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,124 | 9,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -172,600 | -13,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,430 | -48,030 |
| リース債務の返済による支出 | -2,392 | -2,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,424 | -64,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,832 | 2,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,486 | -165,473 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 234,992 | 255,478 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 255,478 | 94,195 |
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