流動負債

有報情報

#1 注記事項－持分法で会計処理されている投資、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	Cebrace	SP Glass Holdings BV	その他	合計
非流動資産	16,525	8,396	410	25,331
流動負債	△11,481	△3,515	△2	△14,998
非流動負債	△3,170	△10,160	△60	△13,390
資本合計	9,165	226	369	9,760

前連結会計年度末(2020年3月31日)

2021/06/30 12:10

#2 注記事項－社債及び借入金、連結財務諸表（IFRS）（連結）

	注記	当連結会計年度末(2021年3月31日)	前連結会計年度末(2020年3月31日)
流動負債
銀行当座借越	(28)	5,173	3,096
		120,994	54,000
非流動負債
銀行借入金		316,362	347,693

当連結会計年度末(2021年3月末)の社債及び借入金には、担保付の債務が10,370百万円(前連結会計年度末(2020年3月末)9,654百万円)含まれています。銀行借入金は当社グループの特定の資産を担保にしています。当連結会計年度末の担保付の債務には、日本におけるセール・アンド・リースバック取引によるファイナンス・リース契約にかかる債務10,370百万円(前連結会計年度末は9,654百万円)が含まれています。
当社グループの借入契約には財務制限条項が付されたものがあります。当社は、当連結会計年度末(2021年3月末)時点において日本の金融機関との借入契約に規定される財務制限条項の一部につき抵触する水準となっていますが、すべての当該金融機関から、当連結会計年度末時点においては、当該財務制限条項に関しその抵触の判定を行わず又はその違反を構成しないものと取り扱うことについて書面による承諾を得ています。

2021/06/30 12:10

#3 注記事項－重要な会計方針、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(i) 純損益を通じて公正価値を測定する金融資産及び負債
このカテゴリーは、売買目的保有金融資産と当初認識時に純損益を通じて公正価値を測定するものと指定された金融資産の2つのサブ・カテゴリーに分類されます。金融資産は、短期間で売却する目的で取得された場合、このカテゴリーに分類されます。デリバティブも、有効なヘッジ取引におけるヘッジ手段に指定されない限り、売買目的保有に分類されます。このカテゴリーに分類される金融資産及び負債は、売買目的で保有される場合、あるいは期末日から12ヶ月以内に売却が実現すると見込まれる場合、流動資産及び流動負債に計上されます。当社グループは、当連結会計年度末時点において、ヘッジ要件を満たさないデリバティブを除き、このカテゴリーに分類される金融資産及び負債を保有していません。
(ii) 償却原価で測定する金融資産及び負債

2021/06/30 12:10

#4 注記事項－非支配持分、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	当連結会計年度末(2021年3月31日)		前連結会計年度末(2020年3月31日)
非流動資産	23,083	2,440	20,218	2,210
流動負債	△4,129	△1,572	△6,005	△1,560
非流動負債	△760	△608	△717	△509
資本合計	24,767	2,848	21,344	2,461

要約キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円)

2021/06/30 12:10

#5 連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
負債及び資本
流動負債
社債及び借入金	(30)	120,994		54,000
		287,813		200,389
非流動負債
社債及び借入金	(30)	349,146		373,728

2021/06/30 12:10