キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:05
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -129億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -315億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 191億9000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -6,729 | -7,251 | -459 | -13,980 | - | 37,749 | 2Q | -910 | -11,031 | 9,954 | -11,941 | - | 51,473 | 3Q | -2,433 | -16,899 | 8,053 | -19,332 | - | 44,384 | 通期 | 24,593 | -23,192 | 7,295 | 1,401 | - | 62,340 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -11,464 | -8,876 | 10,533 | -20,340 | - | 54,615 | 2Q | -3,039 | -17,523 | 5,323 | -20,562 | - | 47,004 | 3Q | 1,197 | -23,410 | 29,089 | -22,213 | - | 67,840 | 通期 | 21,789 | -26,401 | -5,908 | -4,612 | - | 46,162 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | -2,003 | 332 | 5,552 | -1,671 | - | 45,438 | 2Q | 6,108 | -1,891 | -5,162 | 4,217 | - | 39,103 | 3Q | 7,873 | -4,680 | 3,908 | 3,193 | - | 51,630 | 通期 | 30,429 | -10,152 | 16,398 | 20,277 | - | 79,808 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -5,065 | -6,605 | -19,284 | -11,670 | - | 49,871 | 2Q | 6,244 | -13,372 | -26,601 | -7,128 | - | 47,778 | 3Q | 6,515 | -17,016 | -24,588 | -10,501 | - | 46,492 | 通期 | 37,163 | -20,359 | -33,889 | 16,804 | - | 62,799 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -4,051 | -6,586 | 743 | -10,637 | - | 51,009 | 2Q | 3,092 | -12,259 | -1,385 | -9,167 | - | 50,786 | 3Q | 2,796 | -21,144 | -6,318 | -18,348 | - | 36,178 | 通期 | 29,030 | -28,143 | -11,358 | 887 | -32,150 | 52,406 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -10,101 | -16,677 | 14,798 | -26,778 | -19,131 | 39,687 | 2Q | 1,377 | -30,179 | 23,364 | -28,802 | -31,089 | 44,832 | 3Q | -4,592 | -44,658 | 41,172 | -49,250 | -44,956 | 45,892 | 通期 | 30,444 | -56,888 | 18,205 | -26,444 | -66,971 | 43,608 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -30,630 | -16,084 | 39,939 | -46,714 | -13,170 | 36,487 | 2Q | -7,766 | -26,438 | 30,949 | -34,204 | -22,709 | 40,530 | 3Q | 4,739 | -33,296 | 28,261 | -28,557 | -30,500 | 46,477 | 通期 | 21,053 | -25,589 | 13,537 | -4,536 | -43,347 | 58,673 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -752 | -8,822 | -3,167 | -9,574 | -8,297 | 44,690 | 2Q | 14,475 | -15,861 | -11,854 | -1,386 | -20,330 | 43,421 | 3Q | 21,140 | -20,086 | -11,959 | 1,054 | -25,987 | 53,684 | 通期 | 45,061 | -22,787 | -20,823 | 22,274 | -28,629 | 60,464 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -3,195 | -9,660 | 2,016 | -12,855 | -9,075 | 52,408 | 2Q | 11,419 | -20,916 | 1,503 | -9,497 | -19,117 | 56,909 | 3Q | 8,342 | -29,748 | 12,844 | -21,406 | -28,423 | 58,604 | 通期 | 48,506 | -34,649 | -7,889 | 13,857 | -40,917 | 69,313 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -17,536 | -14,065 | 5,133 | -31,601 | -13,792 | 48,913 | 2Q | 3,360 | -21,952 | 75 | -18,592 | -27,785 | 57,100 | 3Q | 19,190 | -31,569 | -12,927 | -12,379 | -39,688 | 49,748 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 14億100万
- 2016年3月（連） マイ転
- -46億1200万
- 2017年3月（連） プラ転
- 202億7700万
- 2018年3月（連） -17.13%
- 168億400万
- 2019年3月（連） -94.72%
- 8億8700万
- 2020年3月（連） マイ転
- -264億4400万
- 2021年3月（連）
- -45億3600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 222億7400万
- 2023年3月（連） -37.79%
- 138億5700万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -321億5000万
- 2020年3月（連） -108.31%
- -669億7100万
- 2021年3月（連）
- -433億4700万
- 2022年3月（連）
- -286億2900万
- 2023年3月（連） -42.92%
- -409億1700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.92%
- 2016年3月（連）
- 3.46%
- 2017年3月（連）
- 5.24%
- 2018年3月（連）
- 6.15%
- 2019年3月（連）
- 4.74%
- 2020年3月（連）
- 5.47%
- 2021年3月（連）
- 4.22%
- 2022年3月（連）
- 7.5%
- 2023年3月（連）
- 6.35%