営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－キャッシュ・フロー情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

		当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
その他		△670		56
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		36,980		31,441
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△3,037		△1,989

2022/11/14 10:37

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、114億円のプラスとなりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による191億円の支出等により209億円のマイナスとなりました。以上より、フリー・キャッシュ・フローは95億円のマイナス(前年同期は14億円のマイナス)となりました。
(3)経営方針、経営戦略並びに事業上及び財務上の対処すべき課題

2022/11/14 10:37

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)		前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による現金生成額	(5)(m)	18,561		20,743
法人所得税の支払額		△3,097		△2,442
営業活動によるキャッシュ・フロー		11,419		14,475

2022/11/14 10:37