有価証券報告書-第154期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期利益(△は損失)		△17,518		14,378
調整項目:
法人所得税	(14)	3,969		8,352
減価償却費(有形固定資産)	(18)	31,047		24,218
償却費(無形資産)	(17)	3,795		3,692
減損損失		17,507		4,614
減損損失の戻入益		△378		△2,735
有形固定資産売却益		△1,117		△157
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益		△1,362		△4
事業閉鎖に伴う換算差額の実現益	(11)	-		△698
繰延収益の増減	(34)	△1,463		768
金融収益	(13)	△2,126		△2,131
金融費用	(13)	13,969		15,432
持分法による投資利益	(21)	△1,077		△6,244
その他		△2,534		△1,433
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		42,712		58,052
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△7,568		△8,593
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△5,460		△10,045
-売上債権及びその他の債権の増減		11,049		2,211
-仕入債務及びその他の債務の増減		△3,414		1,394
-契約残高の増減		6,554		1,415
運転資本の増減		8,729		△5,025
営業活動による現金生成額		43,873		44,434

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	977	-	762	36	4	981	2,760
資産の処分損益	973	389	1,117	1	△3	192	2,669
資産の処分による収入	1,950	-	1,879	37	1	1,173	5,040
未収入金	-	389	-	-	-	-	389

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	11	322	10	-	343
資産の処分損益	4	157	-	-	161
資産の処分による収入	15	479	10	-	504

当連結会計年度(2020年3月期)及び前連結会計年度(2019年3月期)において重要な非資金取引はありません。

40. 営業活動によるキャッシュ・フロー
(単位:百万円)

	注記	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期利益(△は損失)		△17,518		14,378
調整項目:
法人所得税	(14)	3,969		8,352
減価償却費(有形固定資産)	(18)	31,047		24,218
償却費(無形資産)	(17)	3,795		3,692
減損損失		17,507		4,614
減損損失の戻入益		△378		△2,735
有形固定資産売却益		△1,117		△157
子会社、ジョイント・ベンチャー、関連会社及び事業の売却損益		△1,362		△4
事業閉鎖に伴う換算差額の実現益	(11)	-		△698
繰延収益の増減	(34)	△1,463		768
金融収益	(13)	△2,126		△2,131
金融費用	(13)	13,969		15,432
持分法による投資利益	(21)	△1,077		△6,244
その他		△2,534		△1,433
引当金及び運転資本の増減考慮前の営業活動によるキャッシュ・フロー		42,712		58,052
引当金及び退職給付に係る負債の増減		△7,568		△8,593
運転資本の増減:
-棚卸資産の増減		△5,460		△10,045
-売上債権及びその他の債権の増減		11,049		2,211
-仕入債務及びその他の債務の増減		△3,414		1,394
-契約残高の増減		6,554		1,415
運転資本の増減		8,729		△5,025
営業活動による現金生成額		43,873		44,434

連結キャッシュ・フロー計算書の、有形固定資産、ジョイント・ベンチャー及び関連会社等の売却による収入の内訳は以下の通りです。
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	子会社及び事業	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	無形資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	977	-	762	36	4	981	2,760
資産の処分損益	973	389	1,117	1	△3	192	2,669
資産の処分による収入	1,950	-	1,879	37	1	1,173	5,040
未収入金	-	389	-	-	-	-	389

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	ジョイント・ベンチャー及び関連会社	有形固定資産	その他の包括利益を通じて公正価値を測定する金融資産	その他	合計
正味帳簿価額	11	322	10	-	343
資産の処分損益	4	157	-	-	161
資産の処分による収入	15	479	10	-	504

当連結会計年度(2020年3月期)及び前連結会計年度(2019年3月期)において重要な非資金取引はありません。