日立セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -209,839 | 146,257 |
| 減価償却費 | 1,123,280 | 1,148,290 |
| 減損損失 | 37,249 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,520 | -13,087 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,269 | 122,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,505 | -11,916 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 147,263 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -54,369 | － |
| 有形固定資産除却損 | 38,510 | － |
| 無形固定資産除却損 | 14,950 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -29,031 | -265,529 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 92,992 | -220,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99,444 | -93,965 |
| 支払利息 | 280,015 | 305,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 225,281 | 240,180 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -197,135 | -485,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,799 | -215,472 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,943 | 17,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,971 | -11,573 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -53,513 | -6,416 |
| その他 | 18,071 | 98,419 |
| 小計 | 1,027,547 | 901,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103,560 | 97,544 |
| 利息の支払額 | -280,133 | -291,691 |
| 法人税等の支払額 | -446,407 | -42,132 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,566 | 664,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,039,194 | -1,322,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188,287 | 4,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,429 | -21,584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,905 | -4,181 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13,619 | 513,869 |
| 貸付けによる支出 | -50,500 | -38,550 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,813 | 1,446,305 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 119,145 | -2,542 |
| その他 | -97,033 | -36,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,195 | 239,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 574,348 | -2,148,177 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 2,666,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,172,124 | -1,154,755 |
| 株式の発行による収入 | 23,063 | 21,462 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| その他 | － | -3,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,487 | -619,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,141 | 284,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 631,563 | 570,421 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 570,421 | 854,750 |
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