日立セメントのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,257 | 596,644 |
| 減価償却費 | 1,148,290 | 1,115,450 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -400,594 |
| 減損損失 | － | 57,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,087 | -5,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 122,041 | -72,394 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,916 | -14,375 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 147,263 | -99,424 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -265,529 | -150,412 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 81,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -220,941 | -84,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93,965 | -42,065 |
| 支払利息 | 305,815 | 249,575 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 240,180 | 171,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,409 | 250,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -215,472 | -164,960 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,310 | 9,101 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,573 | 99,838 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,416 | -42,804 |
| その他 | 98,419 | -164,902 |
| 小計 | 901,267 | 1,389,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97,544 | 45,608 |
| 利息の支払額 | -291,691 | -247,550 |
| 法人税等の支払額 | -42,132 | -261,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,988 | 925,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,322,024 | -678,486 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,546 | 117,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,584 | -4,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,181 | -3,766 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,498 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 513,869 | 101,973 |
| 貸付けによる支出 | -38,550 | -8,700 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,446,305 | 56,110 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,542 | -3,033 |
| その他 | -36,752 | -9,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 239,084 | -427,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,148,177 | -562,138 |
| 長期借入れによる収入 | 2,666,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,154,755 | -1,385,556 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,090 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 株式の発行による収入 | 21,462 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -800 | -800 |
| その他 | -3,473 | -5,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619,744 | -466,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 284,328 | 32,373 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 570,421 | 854,750 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 854,750 | 887,123 |
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