営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期末比6千1百万円増加し、14億7千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益5億8千1百万円、減価償却費3億2千3百万円、売上債権の増加1億3千万円、たな卸資産の増加1億1千6百万円、仕入債務の増加5千2百万円などにより5億8千万円の収入となりました。(前年同期は7億3千8百万円の収入)

2023/06/30 16:08

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未払消費税等の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた62,168千円は、「未払消費税等の増減額」62,168千円として組み替えております。

2023/06/30 16:08