キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 11:22
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2738万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2363万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億8994万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -331 | 98 | -136 | -310 | 1,187 | 通期 | 582 | -849 | 432 | -266 | -864 | 1,389 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -246 | -97 | 30 | -212 | 1,322 | 通期 | 738 | -412 | -305 | 326 | -409 | 1,411 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -103 | -226 | 153 | -99 | 1,343 | 通期 | 580 | -493 | -27 | 87 | -480 | 1,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -107 | -233 | 215 | -94 | 1,454 | 通期 | 863 | -224 | -347 | 639 | -250 | 1,762 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -33 | -144 | 205 | -68 | 1,824 | 通期 | 966 | -119 | -474 | 847 | -228 | 2,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -236 | -65 | 240 | -47 | 2,310 | 通期 | 809 | -193 | -603 | 617 | -209 | 2,149 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 55 | -305 | 74 | -33 | 1,917 | 通期 | 49 | 17 | -505 | 66 | -90 | 1,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -54 | -241 | 120 | -53 | 1,588 | 通期 | 448 | -224 | -375 | 223 | -305 | 1,558 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 576 | -489 | 161 | 88 | -325 | 1,807 | 通期 | 1,046 | -782 | -99 | 264 | -644 | 1,723 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 190 | -224 | 127 | -34 | -234 | 1,817 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -2億6628万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億2638万
- 2019年3月（連） -73.2%
- 8747万
- 2020年3月（連） +630.14%
- 6億3866万
- 2021年3月（連） +32.6%
- 8億4685万
- 2022年3月（連） -27.17%
- 6億1675万
- 2023年3月（連） -89.25%
- 6627万
- 2024年3月（連） +237.19%
- 2億2348万
- 2025年3月（連） +17.98%
- 2億6366万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.44%
- 2018年3月（連）
- 8.11%
- 2019年3月（連）
- 5.97%
- 2020年3月（連）
- 9.34%
- 2021年3月（連）
- 12.61%
- 2022年3月（連）
- 9.33%
- 2023年3月（連）
- 0.55%
- 2024年3月（連）
- 4.66%
- 2025年3月（連）
- 10.69%
