キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:38
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億4073万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7324万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5370万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 131 | -72 | -294 | 58 | -69 | 1,187 | 通期 | 510 | -132 | -488 | 378 | -127 | 1,315 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -44 | -135 | -65 | -42 | 1,115 | 通期 | 436 | -106 | -422 | 330 | -102 | 1,223 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -331 | 98 | -136 | -310 | 1,187 | 通期 | 582 | -849 | 432 | -266 | -864 | 1,389 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -246 | -97 | 30 | -212 | 1,322 | 通期 | 738 | -412 | -305 | 326 | -409 | 1,411 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -103 | -226 | 153 | -99 | 1,343 | 通期 | 580 | -493 | -27 | 87 | -480 | 1,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -107 | -233 | 215 | -94 | 1,454 | 通期 | 863 | -224 | -347 | 639 | -250 | 1,762 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -33 | -144 | 205 | -68 | 1,824 | 通期 | 966 | -119 | -474 | 847 | -228 | 2,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -236 | -65 | 240 | -47 | 2,310 | 通期 | 809 | -193 | -603 | 617 | -209 | 2,149 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 55 | -305 | 74 | -33 | 1,917 | 通期 | 49 | 17 | -505 | 66 | -90 | 1,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -54 | -241 | 120 | -53 | 1,588 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億7797万
- 2016年3月（連） -12.66%
- 3億3010万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億6628万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億2638万
- 2019年3月（連） -73.2%
- 8747万
- 2020年3月（連） +630.14%
- 6億3866万
- 2021年3月（連） +32.6%
- 8億4685万
- 2022年3月（連） -27.17%
- 6億1675万
- 2023年3月（連） -89.25%
- 6627万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.24%
- 2016年3月（連）
- 5.47%
- 2017年3月（連）
- 7.44%
- 2018年3月（連）
- 8.11%
- 2019年3月（連）
- 5.97%
- 2020年3月（連）
- 9.34%
- 2021年3月（連）
- 12.61%
- 2022年3月（連）
- 9.33%
- 2023年3月（連）
- 0.55%