日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 201,075 | 105,595 |
| 減価償却費 | 170,053 | 164,103 |
| のれん償却額 | 21,573 | 21,573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,277 | -18,114 |
| 支払利息 | 15,209 | 12,718 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | 29,361 |
| 雇用調整助成金 | -8,577 | -6,667 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,368 | -1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,978 | 5,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,918 | -84,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,754 | -112,532 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,608 | 66,839 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,086 | 2,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 626 | -15,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,120 | -23,484 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | 2,124 |
| 固定資産除却損 | 908 | 1,849 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,779 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 191,913 | -6,791 |
| その他 | -61,368 | -48,343 |
| 小計 | 521,745 | 95,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,277 | 18,114 |
| 利息の支払額 | -16,455 | -12,572 |
| 法人税等の支払額 | -47,473 | -88,953 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 8,577 | 6,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,670 | 19,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,124 | -29,485 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,224 | -1,979 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,073 | 7,675 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -30,000 | 52,001 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218,786 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,005 | 590 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 240 | 120 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 1,350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 28,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,816 | 54,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -223,332 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 525,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,250 | -244,178 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10 | － |
| 配当金の支払額 | -40,966 | -68,277 |
| リース債務の返済による支出 | -18,694 | -16,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,254 | -304,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 174,502 | -231,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,309,900 | 1,917,152 |
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