四半期報告書-第182期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 82,331 | 201,075 |
| 減価償却費 | 178,502 | 170,053 |
| のれん償却額 | 10,906 | 21,573 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,596 | -9,277 |
| 支払利息 | 15,360 | 15,209 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14,443 | -142 |
| 助成金収入 | -16,305 | -8,577 |
| 固定資産売却益 | -38,047 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,368 |
| 出資金売却益 | -25,401 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,126 | -17,978 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 226,796 | -7,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -504,215 | 15,754 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,510 | 23,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,049 | 9,086 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,848 | 626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46,083 | -5,120 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 861 | 2,468 |
| 固定資産除却損 | 244 | 908 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 3,457 | -1,779 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,329 | 191,913 |
| その他 | -9,932 | -61,368 |
| 小計 | 269,361 | 521,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,596 | 9,277 |
| 利息の支払額 | -15,487 | -16,455 |
| 法人税等の支払額 | -44,078 | -47,473 |
| 助成金の受取額 | 16,305 | 8,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,697 | 475,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,427 | -47,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37,605 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,417 | -2,224 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 60,073 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218,786 |
| 短期貸付けによる支出 | -112 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 970 | 2,005 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,900 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,261 | -235,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -223,332 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,310 | -297,250 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,836 | -10 |
| 配当金の支払額 | -81,099 | -40,966 |
| リース債務の返済による支出 | -52,131 | -18,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -144,376 | -65,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 647 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,707 | 174,502 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,824,000 | 2,309,900 |