日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,055 | 82,331 |
| 減価償却費 | 179,908 | 178,502 |
| のれん償却額 | 10,906 | 10,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,507 | -12,596 |
| 受取保険金 | -4,736 | － |
| 支払利息 | 16,043 | 15,360 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,015 | 14,443 |
| 災害による損失 | 2,500 | － |
| 助成金収入 | － | -16,305 |
| 固定資産売却益 | － | -38,047 |
| 出資金売却益 | － | -25,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,188 | 328,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,129 | 226,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,195 | -504,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 729 | -36,510 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,299 | 8,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,212 | -9,848 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,265 | 46,083 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 861 |
| 固定資産除却損 | 949 | 244 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -1,091 | 3,457 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,694 | 7,329 |
| その他 | -25,426 | -9,932 |
| 小計 | 419,239 | 269,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,507 | 12,596 |
| 利息の支払額 | -16,469 | -15,487 |
| 法人税等の支払額 | -98,335 | -44,078 |
| 災害による損失の支払額 | -2,500 | － |
| 助成金の受取額 | － | 16,305 |
| 保険金の受取額 | 4,736 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 322,178 | 238,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,103 | -68,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,322 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 37,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,455 | -2,417 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -112 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 520 | 970 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,361 | -33,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,314 | -212,310 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,836 |
| 配当金の支払額 | -94,616 | -81,099 |
| リース債務の返済による支出 | -26,790 | -52,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -232,720 | -144,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31 | 647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,934 | 61,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,293 | 1,824,000 |
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