四半期報告書-第180期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 326,569 | 260,055 |
減価償却費 | 147,602 | 179,908 |
のれん償却額 | 10,906 | 10,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -853 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,803 | -15,507 |
受取保険金 | - | -4,736 |
支払利息 | 17,327 | 16,043 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,553 | -3,015 |
災害による損失 | 624 | 2,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -35,905 | 178,188 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -53,086 | -58,129 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -12,389 | -114,195 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,272 | 729 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 8,426 | -22,299 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -11,192 | -12,212 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -16,583 | 28,265 |
固定資産除却損 | 672 | 949 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 15,298 | -1,091 |
未収入金の増減額(△は増加) | 4,523 | -1,694 |
その他 | -41,644 | -25,426 |
小計 | 355,211 | 419,239 |
利息及び配当金の受取額 | 11,803 | 15,507 |
利息の支払額 | -17,425 | -16,469 |
法人税等の支払額 | -93,894 | -98,335 |
災害による損失の支払額 | - | -2,500 |
保険金の受取額 | - | 4,736 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,695 | 322,178 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -54,227 | -86,103 |
無形固定資産の取得による支出 | -44,478 | -8,322 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,051 | -13,455 |
長期貸付けによる支出 | -795 | 520 |
定期預金の預入による支出 | - | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,551 | -107,361 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 64,000 | 40,000 |
長期借入れによる収入 | 25,000 | 60,000 |
長期借入金の返済による支出 | -198,806 | -211,314 |
配当金の支払額 | -94,618 | -94,616 |
リース債務の返済による支出 | -21,559 | -26,790 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,983 | -232,720 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,553 | -31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67,286 | -17,934 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,545 | 1,453,611 |