日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 326,569 | 260,055 |
| 減価償却費 | 147,602 | 179,908 |
| のれん償却額 | 10,906 | 10,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,803 | -15,507 |
| 受取保険金 | － | -4,736 |
| 支払利息 | 17,327 | 16,043 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,553 | -3,015 |
| 災害による損失 | 624 | 2,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,905 | 178,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,086 | -58,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,389 | -114,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,272 | 729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,426 | -22,299 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,192 | -12,212 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,583 | 28,265 |
| 固定資産除却損 | 672 | 949 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 15,298 | -1,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,523 | -1,694 |
| その他 | -41,644 | -25,426 |
| 小計 | 355,211 | 419,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,803 | 15,507 |
| 利息の支払額 | -17,425 | -16,469 |
| 法人税等の支払額 | -93,894 | -98,335 |
| 災害による損失の支払額 | － | -2,500 |
| 保険金の受取額 | － | 4,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255,695 | 322,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,227 | -86,103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,478 | -8,322 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,051 | -13,455 |
| 長期貸付けによる支出 | -795 | 520 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,551 | -107,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 64,000 | 40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,806 | -211,314 |
| 配当金の支払額 | -94,618 | -94,616 |
| リース債務の返済による支出 | -21,559 | -26,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,983 | -232,720 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,553 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,286 | -17,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,545 | 1,453,611 |
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