四半期報告書-第179期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 211,686 | 326,569 |
減価償却費 | 158,038 | 147,602 |
のれん償却額 | 10,906 | 10,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,879 | -853 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,219 | 8,272 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10,380 | -11,192 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,221 | -16,583 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -66,817 | 8,426 |
受取利息及び受取配当金 | -13,882 | -11,803 |
支払利息 | 21,674 | 17,327 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,294 | -1,553 |
固定資産除却損 | 15,105 | 672 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,640 | -35,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -88,121 | -53,086 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,399 | -12,389 |
未収入金の増減額(△は増加) | 84,590 | 4,523 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 457 | 15,298 |
その他 | -34,833 | -41,020 |
小計 | 349,875 | 355,211 |
利息及び配当金の受取額 | 13,882 | 11,803 |
利息の支払額 | -21,358 | -17,425 |
法人税等の支払額 | -66,224 | -93,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,175 | 255,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -211,926 | -54,227 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,646 | - |
無形固定資産の取得による支出 | - | -44,478 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,410 | -3,051 |
関係会社株式の売却による収入 | 8,209 | - |
定期預金の預入による支出 | -31,647 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 704 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 30 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,394 | -102,551 |
長期貸付けによる支出 | - | -795 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -310,137 | 64,000 |
長期借入れによる収入 | 620,000 | 25,000 |
長期借入金の返済による支出 | -286,297 | -198,806 |
自己株式の取得による支出 | -19 | - |
配当金の支払額 | -81,110 | -94,618 |
リース債務の返済による支出 | -39,298 | -21,559 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,861 | -225,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 5,553 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -67,099 | -67,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,677 | 1,343,391 |