日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,686 | 326,569 |
| 減価償却費 | 158,038 | 147,602 |
| のれん償却額 | 10,906 | 10,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,879 | -853 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,219 | 8,272 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,380 | -11,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,221 | -16,583 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -66,817 | 8,426 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,882 | -11,803 |
| 支払利息 | 21,674 | 17,327 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,294 | -1,553 |
| 固定資産除却損 | 15,105 | 672 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,640 | -35,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,121 | -53,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,399 | -12,389 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 84,590 | 4,523 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 457 | 15,298 |
| その他 | -34,833 | -41,020 |
| 小計 | 349,875 | 355,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,882 | 11,803 |
| 利息の支払額 | -21,358 | -17,425 |
| 法人税等の支払額 | -66,224 | -93,894 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,175 | 255,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,926 | -54,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,646 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -44,478 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,410 | -3,051 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 8,209 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -31,647 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 704 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246,394 | -102,551 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -310,137 | 64,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,297 | -198,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 配当金の支払額 | -81,110 | -94,618 |
| リース債務の返済による支出 | -39,298 | -21,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96,861 | -225,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 5,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,099 | -67,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,677 | 1,343,391 |
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