日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 138,913 | 211,686 |
| 減価償却費 | 140,979 | 158,038 |
| のれん償却額 | － | 10,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,188 | -1,879 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,911 | 31,219 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,437 | -10,380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,320 | -9,221 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | -66,817 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,037 | -13,882 |
| 支払利息 | 19,300 | 21,674 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,734 | 3,294 |
| 固定資産除却損 | 440 | 15,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,413 | 21,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,918 | -88,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,930 | 16,399 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -34,121 | 84,590 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 2,459 | 457 |
| その他 | -45,117 | -34,833 |
| 小計 | 245,407 | 349,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,045 | 13,882 |
| 利息の支払額 | -19,565 | -21,358 |
| 法人税等の支払額 | -43,631 | -66,224 |
| 法人税等の還付額 | 3,016 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 195,272 | 276,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,965 | -211,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,646 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,399 | -15,410 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,329 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 8,209 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -31,647 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 704 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -330,805 | -246,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 216,000 | -310,137 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -123,100 | -286,297 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| 配当金の支払額 | -54,075 | -81,110 |
| リース債務の返済による支出 | -40,409 | -39,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,416 | -96,861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,030 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,087 | -67,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,978 | 1,322,040 |
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