四半期報告書-第177期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 109,107 | 138,913 |
減価償却費 | 151,350 | 140,979 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | -1,188 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 11,398 | 5,911 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,750 | -5,437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22,586 | 5,320 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,825 | 6,850 |
受取利息及び受取配当金 | -11,634 | -10,037 |
支払利息 | 22,286 | 19,300 |
持分法による投資損益(△は益) | 97 | 10,734 |
固定資産除却損 | 4,495 | 440 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,814 | 149,413 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 92,672 | 68,918 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -298,958 | -207,930 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,260 | -34,121 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 1,061 | 2,459 |
その他 | -53,627 | -45,117 |
小計 | 39,701 | 245,407 |
利息及び配当金の受取額 | 11,507 | 10,045 |
利息の支払額 | -22,326 | -19,565 |
法人税等の支払額 | -49,620 | -43,631 |
法人税等の還付額 | - | 3,016 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,738 | 195,272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -41,256 | -307,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -850 | -2,050 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,370 | -29,399 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 8,329 |
長期貸付金の回収による収入 | 280 | 280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,196 | -330,805 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,000 | 216,000 |
長期借入れによる収入 | - | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -154,850 | -123,100 |
配当金の支払額 | -54,075 | -54,075 |
リース債務の返済による支出 | -42,254 | -40,409 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,179 | 98,416 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 1,030 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -200,054 | -36,087 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,509 | 1,186,978 |