日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 109,107 | 138,913 |
| 減価償却費 | 151,350 | 140,979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1,188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,398 | 5,911 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,750 | -5,437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,586 | 5,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,825 | 6,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,634 | -10,037 |
| 支払利息 | 22,286 | 19,300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 97 | 10,734 |
| 固定資産除却損 | 4,495 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,814 | 149,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 92,672 | 68,918 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,958 | -207,930 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,260 | -34,121 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 1,061 | 2,459 |
| その他 | -53,627 | -45,117 |
| 小計 | 39,701 | 245,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,507 | 10,045 |
| 利息の支払額 | -22,326 | -19,565 |
| 法人税等の支払額 | -49,620 | -43,631 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,016 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,738 | 195,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,256 | -307,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | -2,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,370 | -29,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8,329 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,196 | -330,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 116,000 | 216,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,850 | -123,100 |
| 配当金の支払額 | -54,075 | -54,075 |
| リース債務の返済による支出 | -42,254 | -40,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,179 | 98,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 59 | 1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200,054 | -36,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,114,509 | 1,186,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
