日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 142,365 | 109,107 |
| 減価償却費 | 154,711 | 151,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -452 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,129 | 11,398 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,830 | -6,750 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,967 | 22,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,450 | -1,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,624 | -11,634 |
| 支払利息 | 25,765 | 22,286 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,821 | 97 |
| 固定資産除却損 | 1,185 | 4,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,321 | -3,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,016 | 92,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88,276 | -298,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 24,032 | 1,260 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 5,515 | 1,061 |
| その他 | -5,334 | -53,627 |
| 小計 | 198,477 | 39,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,505 | 11,507 |
| 利息の支払額 | -25,935 | -22,326 |
| 法人税等の支払額 | -51,516 | -49,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,531 | -20,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,962 | -41,256 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,426 | -2,370 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 296 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,142 | -44,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -109,000 | 116,000 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -148,843 | -154,850 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -67,597 | -54,075 |
| リース債務の返済による支出 | -38,280 | -42,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -293,854 | -135,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 225 | 59 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,240 | -200,054 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,186,850 | 1,114,509 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
