日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 203,309 | 142,365 |
| 減価償却費 | 143,798 | 154,711 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | -452 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,060 | 3,129 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,930 | -5,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,690 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,967 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,175 | 8,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,663 | -9,624 |
| 支払利息 | 31,064 | 25,765 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,875 | -3,821 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -47,013 | － |
| 固定資産除却損 | 3,591 | 1,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 171,199 | -100,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,511 | 37,016 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,675 | -88,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -95,366 | 24,032 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 16,833 | 5,515 |
| その他 | -17,746 | -5,334 |
| 小計 | 351,108 | 198,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,554 | 9,505 |
| 利息の支払額 | -31,429 | -25,935 |
| 法人税等の支払額 | -102,176 | -51,516 |
| 法人税等の還付額 | 670 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227,727 | 130,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,902 | -64,962 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,065 | -800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125 | -4,250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,287 | -2,426 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 352 | 296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,027 | -72,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 83,000 | -109,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,837 | -148,843 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -134 |
| 配当金の支払額 | -54,081 | -67,597 |
| リース債務の返済による支出 | -23,565 | -38,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -227,514 | -293,854 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 696 | 225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,118 | -235,240 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,051 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,337,249 | 1,186,850 |
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