四半期報告書-第174期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 183,777 | 203,309 |
減価償却費 | 104,984 | 143,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,229 | -474 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,235 | 6,060 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -7,172 | -4,930 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 16,626 | -4,690 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4,320 | 8,175 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | - | -47,013 |
固定資産除却損 | 895 | 3,591 |
未収入金の増減額(△は増加) | 910 | -95,366 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 128,520 | 16,833 |
受取利息及び受取配当金 | -8,869 | -9,663 |
支払利息 | 28,716 | 31,064 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,778 | -8,875 |
売上債権の増減額(△は増加) | -74,956 | 171,199 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,417 | 37,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -36,796 | -81,675 |
その他 | -14,665 | -17,746 |
小計 | 336,295 | 351,108 |
利息及び配当金の受取額 | 8,782 | 9,554 |
利息の支払額 | -28,273 | -31,429 |
法人税等の支払額 | -10,448 | -102,176 |
法人税等の還付額 | 33,598 | 670 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,954 | 227,727 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の除却による支出 | - | -1,065 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -125 |
有形固定資産の取得による支出 | -95,064 | -28,902 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,929 | -2,287 |
長期貸付金の回収による収入 | 1,075 | 352 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,918 | -32,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 85,000 | 83,000 |
リース債務の返済による支出 | -21,883 | -23,565 |
長期借入れによる収入 | 200,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -227,987 | -232,837 |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
配当金の支払額 | -27,041 | -54,081 |
少数株主への配当金の支払額 | -600 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,489 | -227,514 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 251,447 | -31,118 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,182,902 | 1,434,349 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 71,051 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,434,349 | 1,337,249 |