日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 168,277 | 183,777 |
| 減価償却費 | 122,874 | 104,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -4,229 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,910 | 9,235 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -7,172 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -27,282 | 16,626 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -45,638 | -4,320 |
| 固定資産除却損 | 48 | 895 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -7,851 | 128,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,621 | -8,869 |
| 支払利息 | 39,584 | 28,716 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,388 | -7,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,970 | -74,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,895 | 21,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -57,325 | -36,796 |
| その他 | -68,425 | -13,755 |
| 小計 | 94,105 | 336,295 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,522 | 8,782 |
| 利息の支払額 | -39,573 | -28,273 |
| 法人税等の支払額 | -113,151 | -10,448 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,097 | 339,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,415 | -95,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,990 | -1,929 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -20,005 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -750 | 1,075 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,492 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,128 | -95,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118,001 | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250,984 | -227,987 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -40,562 | -27,041 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -21,883 | -21,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432,065 | 7,489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -233 | -78 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -560,523 | 251,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,067,627 | 1,507,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,507,104 | 1,434,349 |
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