有価証券報告書-第181期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 438,219 | 191,577 |
| 減価償却費 | 368,163 | 367,200 |
| のれん償却額 | 21,812 | 21,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,633 | -21,939 |
| 支払利息 | 38,805 | 36,950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,374 | 10,263 |
| 災害損失 | 15,942 | － |
| 雇用調整助成金 | － | -43,072 |
| 受取保険金 | -57,902 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -56,525 | -1,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13,889 | 15,532 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,341 | -2,345 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,234 | 70,519 |
| 固定資産除却損 | 949 | 1,211 |
| 固定資産売却益 | -8,558 | -38,047 |
| 出資金売却益 | － | -25,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,365 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,365 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,603 | 247,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,364 | 385,516 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -241,057 | -218,799 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 43,457 | -107,156 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,685 | -15,262 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,362 | 51,972 |
| その他 | 38,775 | 98,604 |
| 小計 | 1,031,358 | 1,023,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,633 | 21,939 |
| 利息の支払額 | -39,332 | -36,905 |
| 法人税等の支払額 | -171,949 | -85,489 |
| 災害損失の支払額 | -41,463 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 43,072 |
| 保険金の受取額 | 57,902 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 863,149 | 965,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,508 | -160,917 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,558 | 1,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,722 | － |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 37,605 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,966 | -4,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,517 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 152 | -2,014 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,488 | -118,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -417,914 | -633,406 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -14,836 |
| 配当金の支払額 | -94,616 | -81,099 |
| リース債務の返済による支出 | -76,882 | -104,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -347,412 | -473,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -501 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,748 | 373,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762,293 | 2,135,399 |