日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 16:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第182期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,577 | 360,891 |
| 減価償却費 | 367,200 | 363,709 |
| のれん償却額 | 21,812 | 43,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -272 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,939 | -22,858 |
| 支払利息 | 36,950 | 34,792 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,263 | -5,122 |
| 雇用調整助成金 | -43,072 | -11,982 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,350 | -20,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,532 | 15,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,345 | 19,164 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,296 | 5,702 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 70,519 | 20,782 |
| 固定資産除却損 | 1,211 | 1,234 |
| 固定資産売却益 | -38,047 | － |
| 出資金売却益 | -25,401 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,365 | -53,783 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 247,681 | 167,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 385,516 | -67,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,799 | -28,664 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -107,156 | 185,056 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,262 | 7,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,972 | -64,674 |
| その他 | 98,604 | -47,863 |
| 小計 | 1,023,125 | 908,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,939 | 22,858 |
| 利息の支払額 | -36,905 | -36,045 |
| 法人税等の支払額 | -85,489 | -98,076 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 43,072 | 11,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 965,742 | 809,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -3 | 226,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,917 | -122,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,020 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,363 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 37,605 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,497 | -3,881 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -192,360 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,517 | 120,370 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -218,777 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -2,014 | 1,102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 480 |
| 長期貸付けによる支出 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,889 | -192,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -431,332 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 625,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -633,406 | -613,491 |
| 社債の償還による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,836 | -10 |
| 配当金の支払額 | -81,099 | -40,966 |
| リース債務の返済による支出 | -104,384 | -72,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -473,725 | -602,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -377 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373,106 | 13,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,399 | 2,148,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
