日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,641 | 581,361 |
| 減価償却費 | 321,365 | 323,078 |
| のれん償却額 | 21,812 | 21,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,011 | -853 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,067 | -22,262 |
| 受取保険金 | － | -60,033 |
| 支払利息 | 41,426 | 36,679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,708 | -18,108 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 8,902 |
| 災害損失 | － | 63,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -313,912 | -129,953 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,117 | -115,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 290,256 | 52,139 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,859 | -12,248 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59,317 | 16,934 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,615 | 1,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,525 | 18,667 |
| 固定資産除却損 | 28,748 | 7,666 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -636 | － |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 2,117 | 15,116 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 95,016 | 31,846 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,028 | -2,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,168 | -40,595 |
| その他 | -74,924 | -37,023 |
| 小計 | 881,834 | 739,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,067 | 22,262 |
| 利息の支払額 | -39,594 | -36,521 |
| 法人税等の支払額 | -124,241 | -178,509 |
| 災害損失の支払額 | － | -35,596 |
| 保険金の受取額 | － | 60,033 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 8,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,066 | 580,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,204 | -396,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,563 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,666 | -89,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,080 | -5,881 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 8,209 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,755 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 704 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -845 | -695 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -30,147 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411,681 | -492,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -254,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 620,000 | 225,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -526,353 | -399,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -44 |
| 配当金の支払額 | -81,110 | -94,618 |
| リース債務の返済による支出 | -63,421 | -110,856 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 346,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,269 | -27,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 422 | 504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,538 | 60,868 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,410,677 | 1,471,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
