有価証券報告書-第178期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 405,964 | 553,641 |
減価償却費 | 285,477 | 321,365 |
のれん償却額 | - | 21,812 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,478 | -2,011 |
受取利息及び受取配当金 | -16,701 | -20,067 |
支払利息 | 39,115 | 41,426 |
持分法による投資損益(△は益) | -15,372 | -17,708 |
売上債権の増減額(△は増加) | -48,341 | -313,912 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 94,092 | -138,117 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -44,850 | 290,256 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,175 | 46,859 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 13,450 | -59,317 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,625 | 5,615 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15,877 | -11,525 |
固定資産除却損 | 3,565 | 28,748 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -636 |
保険積立金の増減額(△は増加) | 3,499 | 2,117 |
未収入金の増減額(△は増加) | -52,138 | 95,016 |
未払費用の増減額(△は減少) | -804 | 51,028 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 95 | - |
預り保証金の増減額(△は減少) | 30,000 | - |
その他 | -39,275 | -12,756 |
小計 | 689,975 | 881,834 |
利息及び配当金の受取額 | 17,181 | 20,067 |
利息の支払額 | -39,619 | -39,594 |
法人税等の支払額 | -85,144 | -124,241 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,393 | 738,066 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -859,338 | -404,204 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 4,563 |
投資有価証券の取得による支出 | -44,381 | -19,080 |
関係会社出資金の売却による収入 | - | 8,209 |
投資有価証券の売却による収入 | 8,403 | 33,755 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -4,666 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 704 |
短期貸付けによる支出 | - | -845 |
長期貸付金の回収による収入 | 5,298 | 30 |
定期預金の預入による支出 | - | -30,147 |
定期預金の払戻による収入 | 45,600 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,682 | -411,681 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 850,000 | 620,000 |
長期借入金の返済による支出 | -242,850 | -526,353 |
自己株式の取得による支出 | -57 | -385 |
配当金の支払額 | -54,075 | -81,110 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | -254,000 |
リース債務の返済による支出 | -80,690 | -63,421 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,328 | -305,269 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 422 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 166,074 | 21,538 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,139 | 1,410,677 |