日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 405,964 | 553,641 |
| 減価償却費 | 285,477 | 321,365 |
| のれん償却額 | － | 21,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,478 | -2,011 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,701 | -20,067 |
| 支払利息 | 39,115 | 41,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,372 | -17,708 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,341 | -313,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 94,092 | -138,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,850 | 290,256 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,175 | 46,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,450 | -59,317 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,625 | 5,615 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,877 | -11,525 |
| 固定資産除却損 | 3,565 | 28,748 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -636 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 3,499 | 2,117 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,138 | 95,016 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -804 | 51,028 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 95 | － |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| その他 | -39,275 | -12,756 |
| 小計 | 689,975 | 881,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,181 | 20,067 |
| 利息の支払額 | -39,619 | -39,594 |
| 法人税等の支払額 | -85,144 | -124,241 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 582,393 | 738,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -859,338 | -404,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,381 | -19,080 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 8,209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,403 | 33,755 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -4,666 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 704 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -845 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,298 | 30 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -30,147 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848,682 | -411,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,850 | -526,353 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -385 |
| 配当金の支払額 | -54,075 | -81,110 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -254,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,690 | -63,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,328 | -305,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 166,074 | 21,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,389,139 | 1,410,677 |
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