有価証券報告書-第180期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 581,361 | 438,219 |
| 減価償却費 | 323,078 | 368,163 |
| のれん償却額 | 21,812 | 21,812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -853 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,262 | -26,633 |
| 受取保険金 | -60,033 | -57,902 |
| 支払利息 | 36,679 | 38,805 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,108 | -6,374 |
| 賃貸借契約解約損 | 8,902 | － |
| 災害損失 | 63,617 | 15,942 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,953 | 505,603 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,599 | -61,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 52,139 | -241,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,248 | -56,525 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,934 | -13,889 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | -5,341 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,667 | 56,234 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,365 |
| 固定資産売却益 | － | -8,558 |
| 固定資産除却損 | 7,666 | 949 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 15,116 | -2,182 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,846 | 43,457 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,887 | -38,685 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,595 | 4,362 |
| その他 | -37,023 | 40,957 |
| 小計 | 739,866 | 1,031,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,262 | 26,633 |
| 利息の支払額 | -36,521 | -39,332 |
| 法人税等の支払額 | -178,509 | -171,949 |
| 災害損失の支払額 | -35,596 | -41,463 |
| 保険金の受取額 | 60,033 | 57,902 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 8,900 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,435 | 863,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -396,600 | -197,508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,787 | -13,722 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,881 | -21,966 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -695 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 152 |
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,964 | -224,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 225,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,270 | -417,914 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -94,618 | -94,616 |
| リース債務の返済による支出 | -110,856 | -76,882 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 346,681 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,107 | -347,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 504 | -501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,868 | 290,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,545 | 1,762,293 |