日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,950 | 226,749 |
| 減価償却費 | 146,097 | 172,952 |
| のれん償却額 | 18,260 | 18,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,979 | 16,695 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,783 | -28,394 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 641 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,463 | -3,670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,817 | -49,160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,478 | 24,980 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -302 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,289 | -26,215 |
| 支払利息 | 10,747 | 13,706 |
| 為替差損益（△は益） | -71 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,492 | -434 |
| 補助金収入 | － | -2,250 |
| 受取補償金 | -10,827 | － |
| 固定資産除却損 | 3,245 | 2,168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 275,963 | 224,409 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -21,938 | 70,714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163,508 | -397,088 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,036 | 5,773 |
| その他 | 9,607 | 4,458 |
| 小計 | 632,903 | 274,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,289 | 26,215 |
| 利息の支払額 | -11,670 | -14,524 |
| 補助金の受取額 | － | 2,250 |
| 補償金の受取額 | 8,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -69,739 | -98,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,444 | 189,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,789 | -233,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,950 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87,104 | -4,931 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,401 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,753 | － |
| その他の投資の取得による支出 | － | -447 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 1,430 |
| 短期貸付けによる支出 | -247 | -350 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22 | 26,423 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,162 | -1,656 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,034 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,480 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,450 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -488,687 | -223,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46,334 | 78,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -175,900 | -192,600 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 350,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,187 |
| 配当金の支払額 | -79,983 | -113,395 |
| リース債務の返済による支出 | -6,688 | -6,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 161,093 | 127,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,922 | 93,674 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,806,728 | 1,816,554 |
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