日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 143,192 | 261,285 |
| 減価償却費 | 144,883 | 146,097 |
| のれん償却額 | 21,573 | 18,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,331 | 80,979 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,102 | -5,783 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,605 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 419 | 4,463 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,335 | 6,817 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -60,263 | 44,478 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,753 | -16,289 |
| 支払利息 | 9,726 | 10,747 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | -71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37,183 | 11,492 |
| 補助金収入 | -12,000 | － |
| 受取補償金 | － | -10,827 |
| 固定資産売却益 | -23 | － |
| 固定資産除却損 | 23 | 3,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,929 | 275,963 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -32,782 | -41,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,572 | -163,508 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,526 | -1,036 |
| その他 | 59,241 | 9,607 |
| 小計 | 213,128 | 632,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,753 | 16,289 |
| 利息の支払額 | -9,669 | -11,670 |
| 補助金の受取額 | 12,000 | － |
| 補償金の受取額 | － | 8,661 |
| 法人税等の支払額 | -59,968 | -69,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173,244 | 576,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,611 | -316,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,950 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,281 | -87,104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,401 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,753 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 75 | － |
| 短期貸付けによる支出 | － | -247 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 3,358 | 22 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,273 | -2,162 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -11,034 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,480 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,709 | -488,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -46,334 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,800 | -175,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 470,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51,955 | － |
| 配当金の支払額 | -61,140 | -79,983 |
| リース債務の返済による支出 | -6,839 | -6,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -240,735 | 161,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,228 | 248,922 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,588,234 | 1,806,728 |
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