日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月14日 15:18
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第185期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 374,602 | 491,066 |
| 減価償却費 | 287,650 | 320,995 |
| のれん償却額 | 43,146 | 36,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,337 | 17,644 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,199 | 12,261 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,137 | 6,941 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,933 | 14,070 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,388 | 13,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | -648 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,229 | -33,767 |
| 支払利息 | 22,934 | 25,984 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34,222 | 16,015 |
| 雇用調整助成金 | -2,539 | － |
| 補助金収入 | -12,000 | － |
| 受取補償金 | － | -10,827 |
| 固定資産売却益 | -61,959 | -909 |
| 固定資産除却損 | 1,132 | 16,393 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,725 |
| 関係会社出資金売却損 | 21,535 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,082 | 343,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,935 | -235,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,476 | 158,278 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 22,240 | -7,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,554 | -21,062 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 54,695 | -52,070 |
| その他 | -44,900 | 49,607 |
| 小計 | 550,904 | 1,159,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,229 | 33,767 |
| 利息の支払額 | -23,008 | -26,564 |
| 補助金の受取額 | 12,000 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 2,539 | － |
| 補償金の受取額 | － | 8,661 |
| 法人税等の支払額 | -126,039 | -130,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,626 | 1,045,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30,154 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -96 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -296,348 | -566,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80,004 | 909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,737 | -9,873 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,419 | -126,334 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -31,155 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,401 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -79,753 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -1,174 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 7,123 | 22 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,236 | -4,358 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 6,450 |
| その他の投資の取得による支出 | -2,517 | -11,850 |
| その他の投資の回収による収入 | 2,083 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,144 | -782,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 101,000 | -58,000 |
| 長期借入れによる収入 | 102,000 | 470,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,100 | -378,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -53,600 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,644 | － |
| 配当金の支払額 | -61,255 | -80,051 |
| リース債務の返済による支出 | -50,801 | -52,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375,112 | -98,609 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,657 | 165,073 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,557,806 | 1,722,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
