日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 491,066 | 610,969 |
| 減価償却費 | 320,995 | 367,485 |
| のれん償却額 | 36,520 | 36,520 |
| 負ののれん発生益 | － | -37,624 |
| 関係会社出資金売却益 | － | -25,621 |
| 助成金収入 | － | -20,492 |
| 受取保険金 | － | -34,215 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,644 | 24,744 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,261 | -15,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,941 | 1,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,070 | -60,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,132 | 51,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -648 | 169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,767 | -50,629 |
| 支払利息 | 25,984 | 32,734 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 16,015 | 444 |
| 受取補償金 | -10,827 | － |
| 固定資産売却益 | -909 | － |
| 固定資産除却損 | 16,393 | 793 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,725 | 180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,443 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 343,169 | 7,448 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -235,163 | 135,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 158,278 | -315,914 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -7,921 | 4,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,062 | 6,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52,070 | 32,486 |
| その他 | 49,607 | -101,294 |
| 小計 | 1,159,991 | 652,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,767 | 50,629 |
| 利息の支払額 | -26,564 | -35,037 |
| 保険金の受取額 | － | 34,215 |
| 助成金の受取額 | － | 20,492 |
| 補償金の受取額 | 8,661 | － |
| 法人税等の支払額 | -130,064 | -210,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,045,791 | 512,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 20,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -566,496 | -455,660 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 909 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,873 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -126,334 | -7,649 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,401 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 134,871 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,753 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 33,056 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,174 | -350 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 2,340 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 22 | 26,423 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,358 | -2,746 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 6,450 | － |
| その他の投資の取得による支出 | -11,850 | -667 |
| その他の投資の回収による収入 | 2,928 | 135 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -10,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,130 | -260,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -58,000 | 62,000 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 730,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,500 | -411,627 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 12,187 |
| 配当金の支払額 | -80,051 | -113,629 |
| リース債務の返済による支出 | -52,058 | -53,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,609 | 225,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165,073 | 478,274 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,722,879 | 2,201,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
