日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,321 | 374,602 |
| 減価償却費 | 321,726 | 287,650 |
| のれん償却額 | 43,146 | 43,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,676 | 26,337 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,474 | 12,199 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 803 | 4,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,791 | -3,933 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,073 | -65,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 452 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,438 | -31,229 |
| 支払利息 | 28,709 | 22,934 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53,734 | 34,222 |
| 雇用調整助成金 | -16,882 | -2,539 |
| 補助金収入 | － | -12,000 |
| 受取補償金 | -4,790 | － |
| 固定資産売却益 | -90 | -61,959 |
| 固定資産除却損 | 2,232 | 1,132 |
| 関係会社出資金売却損 | － | 21,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,165 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,332 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -477,656 | -162,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -76,802 | -15,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166,140 | 19,476 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,594 | 22,240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,451 | 26,554 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,276 | 54,695 |
| その他 | -1,807 | -44,900 |
| 小計 | 177,029 | 550,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,438 | 31,229 |
| 利息の支払額 | -27,988 | -23,008 |
| 補助金の受取額 | － | 12,000 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 16,882 | 2,539 |
| 補償金の受取額 | 4,790 | － |
| 法人税等の支払額 | -153,351 | -126,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,800 | 447,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 124,998 | 30,154 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 1,300 | -96 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -133,696 | -296,348 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 80,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,623 | -4,737 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,751 | -4,419 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -31,155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,675 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,441 | 7,123 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,436 | -4,236 |
| その他の投資の取得による支出 | － | -2,517 |
| その他の収入 | 1,350 | 2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,478 | -224,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,000 | 101,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 102,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -445,154 | -414,100 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -53,600 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,644 |
| 配当金の支払額 | -68,109 | -61,255 |
| リース債務の返済による支出 | -60,637 | -50,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -504,900 | -375,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -721 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,343 | -151,657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,463 | 1,557,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
