5355 日本坩堝

5355
2024/09/18
時価
42億円
PER 予
9.94倍
2010年以降
4.38-167.76倍
(2010-2024年)
PBR
0.74倍
2010年以降
0.39-1.11倍
(2010-2024年)
配当 予
3%
ROE 予
7.48%
ROA 予
3.61%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:59
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7511万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2414万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4762万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2008年
3月期
連結
通期253-202-10351-196851
2009年
3月期
連結
通期-380-3321,268-712-2821,407
2010年
3月期
連結
3Q-6127-43121-761,484
通期349114-310463-901,559
2011年
3月期
連結
2Q138-16-220122-121,459
3Q64169-282233-251,509
通期457154-100611-402,068
2012年
3月期
連結
2Q-51-77-432-128-561,507
通期22-141-766-119-971,183
2013年
3月期
連結
2Q340-967244-951,434
通期703-847258-144-8281,297
2014年
3月期
連結
2Q228-32-228196-291,337
通期1,048-146-848902-1291,422
2015年
3月期
連結
2Q131-72-29458-691,187
通期510-132-488378-1271,315
2016年
3月期
連結
2Q-21-44-135-65-421,115
通期436-106-422330-1021,223
2017年
3月期
連結
2Q195-33198-136-3101,187
通期582-849432-266-8641,389
2018年
3月期
連結
2Q276-246-9730-2121,322
通期738-412-305326-4091,411
2019年
3月期
連結
2Q256-103-226153-991,343
通期580-493-2787-4801,472
2020年
3月期
連結
2Q322-107-233215-941,454
通期863-224-347639-2501,762
2021年
3月期
連結
2Q239-33-144205-681,824
通期966-119-474847-2282,135
2022年
3月期
連結
2Q476-236-65240-472,310
通期809-193-603617-2092,149
2023年
3月期
連結
2Q1955-30574-331,917
通期4917-50566-901,709
2024年
3月期
連結
2Q173-54-241120-531,588
通期448-224-375223-3051,558
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2008年3月(連)
2億5327万
2009年3月(連) マイ転
-3億8006万
2010年3月(連) プラ転
3億4891万
2011年3月(連) +31.11%
4億5745万
2012年3月(連) -95.11%
2235万
2013年3月(連) 大幅増
7億309万
2014年3月(連) +48.99%
10億4756万
2015年3月(連) -51.32%
5億995万
2016年3月(連) -14.47%
4億3615万
2017年3月(連) +33.53%
5億8239万
2018年3月(連) +26.73%
7億3806万
2019年3月(連) -21.36%
5億8043万
2020年3月(連) +48.71%
8億6314万
2021年3月(連) +11.89%
9億6574万
2022年3月(連) -16.19%
8億942万
2023年3月(連) -93.97%
4880万
2024年3月(連) +817.27%
4億4762万

投資活動によるCF#3

2008年3月(連)資金投入
-2億231万
2009年3月(連)投入+63.89%
-3億3158万
2010年3月(連)資金回収
1億1385万
2011年3月(連)回収+34.85%
1億5353万
2012年3月(連)資金投入
-1億4104万
2013年3月(連)投入+500.37%
-8億4681万
2014年3月(連)投入-82.77%
-1億4591万
2015年3月(連)投入-9.55%
-1億3198万
2016年3月(連)投入-19.65%
-1億604万
2017年3月(連)投入+700.31%
-8億4868万
2018年3月(連)投入-51.49%
-4億1168万
2019年3月(連)投入+19.74%
-4億9296万
2020年3月(連)投入-54.46%
-2億2448万
2021年3月(連)投入-47.04%
-1億1888万
2022年3月(連)投入+62.06%
-1億9266万
2023年3月(連)資金回収
1747万
2024年3月(連)資金投入
-2億2414万

財務活動によるCF#4

2008年3月(連)返済還元
-1億344万
2009年3月(連)資金調達
12億6793万
2010年3月(連)返済還元
-3億991万
2011年3月(連)返済還元
-1億44万
2012年3月(連)返済還元
-7億6594万
2013年3月(連)資金調達
2億5796万
2014年3月(連)返済還元
-8億4805万
2015年3月(連)返済還元
-4億8821万
2016年3月(連)返済還元
-4億2197万
2017年3月(連)資金調達
4億3232万
2018年3月(連)返済還元
-3億526万
2019年3月(連)返済還元
-2710万
2020年3月(連)返済還元
-3億4741万
2021年3月(連)返済還元
-4億7372万
2022年3月(連)返済還元
-6億296万
2023年3月(連)返済還元
-5億490万
2024年3月(連)返済還元
-3億7511万

フリーキャッシュ・フロー#5

2008年3月(連)
5095万
2009年3月(連) マイ転
-7億1165万
2010年3月(連) プラ転
4億6277万
2011年3月(連) +32.03%
6億1099万
2012年3月(連) マイ転
-1億1869万
2013年3月(連) -21.09%
-1億4372万
2014年3月(連) プラ転
9億165万
2015年3月(連) -58.08%
3億7797万
2016年3月(連) -12.66%
3億3010万
2017年3月(連) マイ転
-2億6628万
2018年3月(連) プラ転
3億2638万
2019年3月(連) -73.2%
8747万
2020年3月(連) +630.14%
6億3866万
2021年3月(連) +32.6%
8億4685万
2022年3月(連) -27.17%
6億1675万
2023年3月(連) -89.25%
6627万
2024年3月(連) +237.19%
2億2348万

設備投資#6#7*

2008年3月(連)
-1億9555万
2009年3月(連)増加+44.21%
-2億8201万
2010年3月(連)減少-68.17%
-8977万
2011年3月(連)減少-55.58%
-3988万
2012年3月(連)増加+143.24%
-9701万
2013年3月(連)増加+753.61%
-8億2808万
2014年3月(連)減少-84.37%
-1億2945万
2015年3月(連)減少-1.74%
-1億2720万
2016年3月(連)減少-19.85%
-1億196万
2017年3月(連)増加+746.98%
-8億6360万
2018年3月(連)減少-52.66%
-4億887万
2019年3月(連)増加+17.47%
-4億8028万
2020年3月(連)減少-48.01%
-2億4968万
2021年3月(連)減少-8.62%
-2億2815万
2022年3月(連)減少-8.2%
-2億943万
2023年3月(連)減少-56.93%
-9020万
2024年3月(連)増加+237.79%
-3億470万

現金等#8

2008年3月(連)
8億5073万
2009年3月(連) +65.36%
14億676万
2010年3月(連) +10.84%
15億5923万
2011年3月(連) +32.61%
20億6762万
2012年3月(連) -42.79%
11億8290万
2013年3月(連) +9.67%
12億9731万
2014年3月(連) +9.62%
14億2209万
2015年3月(連) -7.56%
13億1456万
2016年3月(連) -6.96%
12億2306万
2017年3月(連) +13.58%
13億8913万
2018年3月(連) +1.55%
14億1067万
2019年3月(連) +4.31%
14億7154万
2020年3月(連) +19.76%
17億6229万
2021年3月(連) +21.17%
21億3539万
2022年3月(連) +0.63%
21億4880万
2023年3月(連) -20.45%
17億946万
2024年3月(連) -8.87%
15億5780万

営業CFマージン

2008年3月(連)
2.46%
2009年3月(連)
-4.36%
2010年3月(連)
5.14%
2011年3月(連)
5.8%
2012年3月(連)
0.29%
2013年3月(連)
9.14%
2014年3月(連)
13.13%
2015年3月(連)
6.24%
2016年3月(連)
5.47%
2017年3月(連)
7.44%
2018年3月(連)
8.11%
2019年3月(連)
5.97%
2020年3月(連)
9.34%
2021年3月(連)
12.61%
2022年3月(連)
9.33%
2023年3月(連)
0.55%
2024年3月(連)
4.66%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2008/03、2009/03、2010/03、2011/03、2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高