キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:59
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7511万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2414万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4762万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 253 | -202 | -103 | 51 | -196 | 851 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | -380 | -332 | 1,268 | -712 | -282 | 1,407 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -6 | 127 | -43 | 121 | -76 | 1,484 | 通期 | 349 | 114 | -310 | 463 | -90 | 1,559 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 138 | -16 | -220 | 122 | -12 | 1,459 | 3Q | 64 | 169 | -282 | 233 | -25 | 1,509 | 通期 | 457 | 154 | -100 | 611 | -40 | 2,068 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -77 | -432 | -128 | -56 | 1,507 | 通期 | 22 | -141 | -766 | -119 | -97 | 1,183 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 340 | -96 | 7 | 244 | -95 | 1,434 | 通期 | 703 | -847 | 258 | -144 | -828 | 1,297 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 228 | -32 | -228 | 196 | -29 | 1,337 | 通期 | 1,048 | -146 | -848 | 902 | -129 | 1,422 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 131 | -72 | -294 | 58 | -69 | 1,187 | 通期 | 510 | -132 | -488 | 378 | -127 | 1,315 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -21 | -44 | -135 | -65 | -42 | 1,115 | 通期 | 436 | -106 | -422 | 330 | -102 | 1,223 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 195 | -331 | 98 | -136 | -310 | 1,187 | 通期 | 582 | -849 | 432 | -266 | -864 | 1,389 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 276 | -246 | -97 | 30 | -212 | 1,322 | 通期 | 738 | -412 | -305 | 326 | -409 | 1,411 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 256 | -103 | -226 | 153 | -99 | 1,343 | 通期 | 580 | -493 | -27 | 87 | -480 | 1,472 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 322 | -107 | -233 | 215 | -94 | 1,454 | 通期 | 863 | -224 | -347 | 639 | -250 | 1,762 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -33 | -144 | 205 | -68 | 1,824 | 通期 | 966 | -119 | -474 | 847 | -228 | 2,135 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 476 | -236 | -65 | 240 | -47 | 2,310 | 通期 | 809 | -193 | -603 | 617 | -209 | 2,149 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 55 | -305 | 74 | -33 | 1,917 | 通期 | 49 | 17 | -505 | 66 | -90 | 1,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 173 | -54 | -241 | 120 | -53 | 1,588 | 通期 | 448 | -224 | -375 | 223 | -305 | 1,558 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億5327万
- 2009年3月（連） マイ転
- -3億8006万
- 2010年3月（連） プラ転
- 3億4891万
- 2011年3月（連） +31.11%
- 4億5745万
- 2012年3月（連） -95.11%
- 2235万
- 2013年3月（連） 大幅増
- 7億309万
- 2014年3月（連） +48.99%
- 10億4756万
- 2015年3月（連） -51.32%
- 5億995万
- 2016年3月（連） -14.47%
- 4億3615万
- 2017年3月（連） +33.53%
- 5億8239万
- 2018年3月（連） +26.73%
- 7億3806万
- 2019年3月（連） -21.36%
- 5億8043万
- 2020年3月（連） +48.71%
- 8億6314万
- 2021年3月（連） +11.89%
- 9億6574万
- 2022年3月（連） -16.19%
- 8億942万
- 2023年3月（連） -93.97%
- 4880万
- 2024年3月（連） +817.27%
- 4億4762万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -2億231万
- 2009年3月（連）投入+63.89%
- -3億3158万
- 2010年3月（連）資金回収
- 1億1385万
- 2011年3月（連）回収+34.85%
- 1億5353万
- 2012年3月（連）資金投入
- -1億4104万
- 2013年3月（連）投入+500.37%
- -8億4681万
- 2014年3月（連）投入-82.77%
- -1億4591万
- 2015年3月（連）投入-9.55%
- -1億3198万
- 2016年3月（連）投入-19.65%
- -1億604万
- 2017年3月（連）投入+700.31%
- -8億4868万
- 2018年3月（連）投入-51.49%
- -4億1168万
- 2019年3月（連）投入+19.74%
- -4億9296万
- 2020年3月（連）投入-54.46%
- -2億2448万
- 2021年3月（連）投入-47.04%
- -1億1888万
- 2022年3月（連）投入+62.06%
- -1億9266万
- 2023年3月（連）資金回収
- 1747万
- 2024年3月（連）資金投入
- -2億2414万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -1億344万
- 2009年3月（連）資金調達
- 12億6793万
- 2010年3月（連）返済還元
- -3億991万
- 2011年3月（連）返済還元
- -1億44万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億6594万
- 2013年3月（連）資金調達
- 2億5796万
- 2014年3月（連）返済還元
- -8億4805万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億8821万
- 2016年3月（連）返済還元
- -4億2197万
- 2017年3月（連）資金調達
- 4億3232万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億526万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2710万
- 2020年3月（連）返済還元
- -3億4741万
- 2021年3月（連）返済還元
- -4億7372万
- 2022年3月（連）返済還元
- -6億296万
- 2023年3月（連）返済還元
- -5億490万
- 2024年3月（連）返済還元
- -3億7511万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 5095万
- 2009年3月（連） マイ転
- -7億1165万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億6277万
- 2011年3月（連） +32.03%
- 6億1099万
- 2012年3月（連） マイ転
- -1億1869万
- 2013年3月（連） -21.09%
- -1億4372万
- 2014年3月（連） プラ転
- 9億165万
- 2015年3月（連） -58.08%
- 3億7797万
- 2016年3月（連） -12.66%
- 3億3010万
- 2017年3月（連） マイ転
- -2億6628万
- 2018年3月（連） プラ転
- 3億2638万
- 2019年3月（連） -73.2%
- 8747万
- 2020年3月（連） +630.14%
- 6億3866万
- 2021年3月（連） +32.6%
- 8億4685万
- 2022年3月（連） -27.17%
- 6億1675万
- 2023年3月（連） -89.25%
- 6627万
- 2024年3月（連） +237.19%
- 2億2348万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億9555万
- 2009年3月（連）増加+44.21%
- -2億8201万
- 2010年3月（連）減少-68.17%
- -8977万
- 2011年3月（連）減少-55.58%
- -3988万
- 2012年3月（連）増加+143.24%
- -9701万
- 2013年3月（連）増加+753.61%
- -8億2808万
- 2014年3月（連）減少-84.37%
- -1億2945万
- 2015年3月（連）減少-1.74%
- -1億2720万
- 2016年3月（連）減少-19.85%
- -1億196万
- 2017年3月（連）増加+746.98%
- -8億6360万
- 2018年3月（連）減少-52.66%
- -4億887万
- 2019年3月（連）増加+17.47%
- -4億8028万
- 2020年3月（連）減少-48.01%
- -2億4968万
- 2021年3月（連）減少-8.62%
- -2億2815万
- 2022年3月（連）減少-8.2%
- -2億943万
- 2023年3月（連）減少-56.93%
- -9020万
- 2024年3月（連）増加+237.79%
- -3億470万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 8億5073万
- 2009年3月（連） +65.36%
- 14億676万
- 2010年3月（連） +10.84%
- 15億5923万
- 2011年3月（連） +32.61%
- 20億6762万
- 2012年3月（連） -42.79%
- 11億8290万
- 2013年3月（連） +9.67%
- 12億9731万
- 2014年3月（連） +9.62%
- 14億2209万
- 2015年3月（連） -7.56%
- 13億1456万
- 2016年3月（連） -6.96%
- 12億2306万
- 2017年3月（連） +13.58%
- 13億8913万
- 2018年3月（連） +1.55%
- 14億1067万
- 2019年3月（連） +4.31%
- 14億7154万
- 2020年3月（連） +19.76%
- 17億6229万
- 2021年3月（連） +21.17%
- 21億3539万
- 2022年3月（連） +0.63%
- 21億4880万
- 2023年3月（連） -20.45%
- 17億946万
- 2024年3月（連） -8.87%
- 15億5780万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.46%
- 2009年3月（連）
- -4.36%
- 2010年3月（連）
- 5.14%
- 2011年3月（連）
- 5.8%
- 2012年3月（連）
- 0.29%
- 2013年3月（連）
- 9.14%
- 2014年3月（連）
- 13.13%
- 2015年3月（連）
- 6.24%
- 2016年3月（連）
- 5.47%
- 2017年3月（連）
- 7.44%
- 2018年3月（連）
- 8.11%
- 2019年3月（連）
- 5.97%
- 2020年3月（連）
- 9.34%
- 2021年3月（連）
- 12.61%
- 2022年3月（連）
- 9.33%
- 2023年3月（連）
- 0.55%
- 2024年3月（連）
- 4.66%