日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,473 | 143,192 |
| 減価償却費 | 164,103 | 144,883 |
| のれん償却額 | 21,573 | 21,573 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,839 | 32,331 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,328 | -3,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 3,605 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,124 | 419 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,610 | -12,335 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,484 | -60,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,114 | -17,753 |
| 支払利息 | 12,718 | 9,726 |
| 為替差損益（△は益） | － | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 29,361 | 37,183 |
| 雇用調整助成金 | -6,667 | － |
| 補助金収入 | － | -12,000 |
| 固定資産売却益 | － | -23 |
| 固定資産除却損 | 1,849 | 23 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,870 | -115,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -107,152 | -32,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,532 | 10,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,791 | 4,526 |
| その他 | -48,343 | 59,241 |
| 小計 | 95,945 | 213,128 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,114 | 17,753 |
| 利息の支払額 | -12,572 | -9,669 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 6,667 | － |
| 補助金の受取額 | － | 12,000 |
| 法人税等の支払額 | -88,953 | -59,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,199 | 173,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,485 | -52,611 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,960 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,979 | -2,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,675 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 52,001 | 0 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 590 | 75 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 120 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,350 | － |
| 保険積立金の払戻による収入 | 28,441 | 3,358 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,853 | -53,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,178 | -200,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,955 |
| 配当金の支払額 | -68,277 | -61,140 |
| リース債務の返済による支出 | -16,221 | -6,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -304,676 | -240,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,031 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,654 | -121,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,709,463 | 1,588,234 |
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