四半期報告書-第183期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 201,075 | 128,473 |
減価償却費 | 170,053 | 164,103 |
のれん償却額 | 21,573 | 21,573 |
受取利息及び受取配当金 | -9,277 | -18,114 |
支払利息 | 15,209 | 12,718 |
持分法による投資損益(△は益) | -142 | 29,361 |
雇用調整助成金 | -8,577 | -6,667 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -18,368 | -1,165 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,978 | 5,870 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -7,918 | -107,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,754 | -112,532 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,608 | 66,839 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,086 | 2,610 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 626 | -15,328 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,120 | -23,484 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 2,468 | 2,124 |
固定資産除却損 | 908 | 1,849 |
保険積立金の増減額(△は増加) | -1,779 | - |
未収入金の増減額(△は増加) | 191,913 | -6,791 |
その他 | -61,368 | -48,343 |
小計 | 521,745 | 95,945 |
利息及び配当金の受取額 | 9,277 | 18,114 |
利息の支払額 | -16,455 | -12,572 |
法人税等の支払額 | -47,473 | -88,953 |
雇用調整助成金の受取額 | 8,577 | 6,667 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,670 | 19,199 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -47,124 | -29,485 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
無形固定資産の取得による支出 | - | -3,960 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,224 | -1,979 |
投資有価証券の売却による収入 | 60,073 | 7,675 |
定期預金の増減額(△は増加) | -30,000 | 52,001 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -218,786 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 2,005 | 590 |
長期貸付金の回収による収入 | 240 | 120 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1,350 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 28,441 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,816 | 54,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -223,332 | 24,000 |
長期借入れによる収入 | 525,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -297,250 | -244,178 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -10 | - |
配当金の支払額 | -40,966 | -68,277 |
リース債務の返済による支出 | -18,694 | -16,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,254 | -304,676 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | -1,031 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 174,502 | -231,654 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,806 | 1,917,152 |