有価証券報告書-第176期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 291,214 | 242,921 |
| 減価償却費 | 315,699 | 312,010 |
| 減損損失 | － | 39,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 92 | -4,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,700 | -19,497 |
| 支払利息 | 49,237 | 43,859 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,132 | -16,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,278 | -87,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82,136 | 126,179 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,267 | -129,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,441 | 17,315 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | 6,475 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,151 | 45,409 |
| 関係会社出資金評価損 | 29,152 | － |
| 固定資産除却損 | 3,515 | 8,943 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 4,741 | 333 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -64 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 8,584 | -296 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,471 | -1,774 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 91 | 2,629 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 9,043 | -11,926 |
| その他 | 31,836 | -17,801 |
| 小計 | 644,364 | 556,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,463 | 19,310 |
| 利息の支払額 | -49,366 | -43,059 |
| 法人税等の支払額 | -101,504 | -96,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 509,957 | 436,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,958 | -99,762 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 224 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,549 | -4,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -2,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 576 | 560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,981 | -106,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,693 | -309,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -134 | － |
| 配当金の支払額 | -67,597 | -54,075 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | -165,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -76,787 | -87,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -488,211 | -421,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,708 | 366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,527 | -91,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,314,563 | 1,223,065 |