有価証券報告書-第175期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,837 | 291,214 |
| 減価償却費 | 313,541 | 315,699 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,041 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,833 | -16,700 |
| 支払利息 | 60,540 | 49,237 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,844 | -59,132 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -47,013 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,842 | -95,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 80,725 | -82,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73,200 | 128,267 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -869 | -9,441 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 16,625 | 16,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 54,065 | 22,151 |
| 関係会社出資金評価損 | 2,436 | 29,152 |
| 固定資産除却損 | 10,214 | 3,515 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 22,337 | 4,741 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -97,844 | 8,584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,029 | -3,471 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 94,648 | 91 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -849 | 9,043 |
| その他 | 29,050 | 31,836 |
| 小計 | 1,247,383 | 644,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,824 | 16,463 |
| 利息の支払額 | -60,394 | -49,366 |
| 法人税等の支払額 | -155,921 | -101,504 |
| 法人税等の還付額 | 670 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,047,562 | 509,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,305 | -122,958 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,635 | -800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,509 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,292 | -4,549 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | -4,250 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -1,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 764 | 576 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,912 | -131,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -448,024 | -303,693 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -134 |
| 配当金の支払額 | -54,081 | -67,597 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -334,000 | -110,000 |
| リース債務の返済による支出 | -61,817 | -76,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,054 | -488,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 127 | 2,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,723 | -107,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,422,090 | 1,314,563 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 71,051 | － |