有価証券報告書-第174期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 340,150 | 394,837 |
| 減価償却費 | 225,927 | 313,541 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,089 | -90,041 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,776 | -15,833 |
| 支払利息 | 57,661 | 60,540 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42,629 | -34,844 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -47,013 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,495 | 396,842 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 25,770 | 80,725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,211 | 73,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,475 | -869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,380 | 16,625 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,695 | 645 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,584 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 54,065 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | － |
| 関係会社出資金評価損 | － | 2,436 |
| 固定資産除却損 | 1,622 | 10,214 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 154,855 | 22,337 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,333 | -97,844 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,883 | -15,029 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 59 | 94,648 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,582 | -849 |
| その他 | -73,300 | 29,050 |
| 小計 | 741,297 | 1,247,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,786 | 15,824 |
| 利息の支払額 | -57,299 | -60,394 |
| 法人税等の支払額 | -29,401 | -155,921 |
| 法人税等の還付額 | 33,709 | 670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703,092 | 1,047,562 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,089 | -128,305 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,635 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,956 | -4,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,153 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -10,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -16,729 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,955 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,819 | -145,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455,974 | -448,024 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -132 |
| 配当金の支払額 | -27,041 | -54,081 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115,000 | -334,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -43,425 | -61,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,960 | -848,054 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 181 | 127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 114,414 | 53,723 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 71,051 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,297,316 | 1,422,090 |