日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 341,320 | 340,150 |
| 減価償却費 | 246,958 | 225,927 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,428 | -5,089 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,035 | -4,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,180 | 2,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,050 | -1,695 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -53,616 | 61,584 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,814 | 101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,239 | － |
| 固定資産除却損 | 1,100 | 1,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,738 | -14,776 |
| 支払利息 | 72,664 | 57,661 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -28,514 | -42,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,281 | 39,495 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | -20,951 | 154,855 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 54,169 | 4,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,801 | -3,883 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -25,600 | -4,582 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,949 | 25,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,897 | -22,211 |
| その他 | -34,447 | -73,241 |
| 小計 | 252,399 | 741,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,753 | 14,786 |
| 利息の支払額 | -70,144 | -57,299 |
| 法人税等の支払額 | -172,651 | -29,401 |
| 法人税等の還付額 | － | 33,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,357 | 703,092 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,550 | -828,089 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -460 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 51 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,987 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,956 | -3,956 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -8,256 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -35,000 | -16,729 |
| 長期貸付けによる支出 | -750 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,885 | 1,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,049 | -846,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,980 | -455,974 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 配当金の支払額 | -40,562 | -27,041 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -178,001 | -115,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,766 | -43,425 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -600 | -600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -765,944 | 257,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -884,725 | 114,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,067,627 | 1,182,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,182,902 | 1,297,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
