日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 378,976 | 341,320 |
| 減価償却費 | 254,657 | 246,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,345 | -2,428 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64,390 | -4,035 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,610 | -38,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,940 | 3,050 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,152 | -53,616 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,087 | 12,814 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83,493 | -2,239 |
| 固定資産除却損 | 4,919 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,567 | -12,738 |
| 支払利息 | 80,764 | 72,664 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,263 | -28,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -282,875 | -107,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 30,829 | 54,169 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 46,431 | -3,801 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -65,575 | -25,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,584 | -111,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,563 | -33,897 |
| その他 | -40,105 | -55,398 |
| 小計 | 531,511 | 252,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,495 | 12,753 |
| 利息の支払額 | -80,330 | -70,144 |
| 法人税等の支払額 | -8,750 | -172,651 |
| 法人税等の還付額 | 2,529 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 457,455 | 22,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,882 | -96,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -460 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,051 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 199,069 | 1,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,339 | -3,956 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -8,256 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -35,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 740 | 1,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 153,537 | -141,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -421,970 | -502,980 |
| 自己株式の取得による支出 | -167 | -35 |
| 配当金の支払額 | -13,522 | -40,562 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,999 | -178,001 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -32,782 | -43,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,440 | -765,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,155 | -89 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508,397 | -884,725 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,559,230 | 2,067,627 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,067,627 | 1,182,902 |
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