日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 85,512 | 378,976 |
| 減価償却費 | 300,238 | 254,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,818 | -1,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,190 | 64,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,910 | 10,610 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 360 | 8,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85,637 | 19,152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,623 | 10,087 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,467 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191,359 | -83,493 |
| 固定資産除却損 | 3,071 | 4,919 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,887 | -12,567 |
| 支払利息 | 91,850 | 80,764 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,833 | -18,263 |
| 前期損益修正損益（△は益） | 10,284 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -541,078 | -282,875 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 75,963 | 30,829 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,432 | 46,431 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,300 | -65,575 |
| 補助金収入 | -13,311 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 666,075 | -27,584 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 576 | 153,563 |
| その他 | 16,980 | -40,105 |
| 小計 | 403,774 | 531,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,887 | 12,495 |
| 利息の支払額 | -89,389 | -80,330 |
| 法人税等の支払額 | -21,343 | -8,750 |
| 法人税等の還付額 | 43,986 | 2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,915 | 457,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,779 | -39,882 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,356 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -64,000 | -2,051 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258,565 | 199,069 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,709 | -4,339 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,425 | 740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,858 | 153,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281,720 | -421,970 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -167 |
| 配当金の支払額 | － | -13,522 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,000 | -31,999 |
| リース債務の返済による支出 | -24,190 | -32,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -309,910 | -100,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -399 | -2,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,464 | 508,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,406,766 | 1,559,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,559,230 | 2,067,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
