日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -159,292 | 85,512 |
| 減価償却費 | 306,229 | 300,238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,548 | -3,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,076 | -11,887 |
| 支払利息 | 72,897 | 91,850 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,542 | -15,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 505,451 | -541,078 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -302,844 | 666,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -646,002 | 576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,300 | -8,190 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,800 | -11,910 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,200 | 360 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,224 | -85,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 188,970 | 17,623 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -191,359 |
| 固定資産除却損 | 13,398 | 3,071 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,757 | － |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | 10,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -45,592 | 75,963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,994 | 16,432 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,260 | 3,300 |
| 補助金収入 | － | -13,311 |
| その他 | -31,449 | 16,980 |
| 小計 | -188,271 | 403,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,076 | 11,887 |
| 利息の支払額 | -76,051 | -89,389 |
| 法人税等の支払額 | -135,822 | -21,343 |
| 法人税等の還付額 | － | 43,986 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -380,068 | 348,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -277,454 | -89,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 258,565 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,097 | -3,709 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,356 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,560 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -64,000 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,601 | 4,425 |
| その他 | -3,073 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -331,583 | 113,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,430,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,973 | -281,720 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -67,523 | － |
| 配当金の支払額 | -70,420 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 225,000 | -4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,153 | -24,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,931 | -309,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -246 | -399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 556,034 | 152,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 850,732 | 1,406,766 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,406,766 | 1,559,230 |
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