日本坩堝（5355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 331,162 | -159,292 |
| 減価償却費 | 264,896 | 306,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,659 | 12,548 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,100 | -37,300 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -11,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -107,891 | 11,224 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102,900 | 14,800 |
| 固定資産除却損 | 18,616 | 13,398 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,000 | 188,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,455 | -20,076 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,815 | -14,542 |
| 支払利息 | 69,258 | 72,897 |
| 役員退職慰労金 | 5,700 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,757 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -298,040 | 505,451 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -45,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,265 | -302,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 225,802 | -646,002 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -51,994 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 36,782 | 8,260 |
| その他 | -11,518 | -31,449 |
| 小計 | 433,573 | -188,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,455 | 20,076 |
| 利息の支払額 | -70,048 | -76,051 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -5,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -134,038 | -135,822 |
| 法人税等の還付額 | 8,028 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,270 | -380,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,906 | -277,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,650 | -4,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,243 | -50,097 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,570 | 3,601 |
| その他 | -2,087 | -3,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,316 | -331,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,000 | 225,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -211,973 | -145,973 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -53 | -67,523 |
| 配当金の支払額 | -70,420 | -70,420 |
| リース債務の返済による支出 | － | -3,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,446 | 1,267,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,492 | 556,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 903,224 | 850,732 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 850,732 | 1,406,766 |
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